RISQUE : FAIBLE
Catégorie : OPCVM OCT
Horizon de placement : De 3 jour à 6 mois
Valeur Liquidative : 1.155,68 MAD
Performance 2024 : 3,83%
Actifs sous gestion : 1.721.347.411,20 MAD
Liquidité : Quotidienne
N° d’Agrément : GP20027
Date d’Agrément : 31 Mars 2020
Fourchette de sensibilité : entre 0,5 et 1
Benchmark : MBI CT
Absence de droits d’entrée et de sortie
OBJECTIFS DU FOND :
• Optimiser les excédents structurels de trésorerie
• Offrir un rendement optimal, à court terme sans prise de risque en capital
• Disposer d’un placement liquide
L’objectif du FCP est de proposer aux porteurs de parts un produit de placement à court terme et à liquidité quotidienne, permettant de rémunérer leurs excédents structurels de trésorerie tout en offrant un rendement supérieur à celui de son indice de référence.
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% au moins, hors titres d’OPCVM « Obligations Court Terme », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances tout en respectant la réglementation en vigueur.
Ce FCP ne pourra pas détenir d’actions ni de certificats d’investissement, ni de droit de d’attribution ou de souscription, ni de parts d’OPCVM « actions », ni de parts d’OPCVM diversifiés, ni de parts d’OPCVM « contractuels ».
Par ailleurs le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.
L’univers d’investissement du fonds contiendra les éléments suivants :
• Titres de créances émis ou garantis par l’Etat
• Tires de créances négociables (CD, BSF et BT)
• Obligations privées ordinaires
• Obligations privées subordonnées
• Obligations privées subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d’absorption des pertes et/ou d’annulation du paiement des intérêts
• Titres d’OPCVM monétaire et OPCVM « Obligation Court Terme »
• Titres de créances émis par les FPCT
• Dépôts à terme
• Aussi, le fonds pourra réaliser des opérations de prise et de mise en pension de et des opérations prêt/emprunt de titres
• Le Fonds pourra également investir en autres Valeurs à hauteur de 10% de l’actif net et selon les règles et conditions de la réglementation en vigueur.
